주식 운용 초보자를 위한 매매신호와 그물차트 활용법

주식 운용상 상승 직전, 하락 직전을 판단하는 유용한 정보를 소개합니다. 활용의 넓이와 사용 빈도는 다를 수 있으니 참조만 하시기 바랍니다.

 

특정 목적에 맞춰 쓴 글로 가독성이 떨어집니다. 하지만 내용은 유료강의급 입니다.  사과의 말씀 드리며 정리해서 다시 올리도록 하겠습니다.

저점매수신호 포착

스토캐스틱 슬로는 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다. 스토캐스틱은 적용기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표로써, 시장가격이 상승추세에 있다면 현재가격은 최고가 부근에 위치할 가능성이 높고, 하락추세에 있다면 현재가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높다는 것에 착안하여 만들어진 지표입니다. % K가 20% 이하로 하락했다가 다시 상승하는 경우 매수신호이고, 80% 이상으로 상승했다가 다시 하락하면 매도신호입니다. % K 값이 % D 값을 상행 돌파하여 상승하면 매수신호이고, 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도신호로 거래량을 동반하지 않으면 거짓신호 일 수 있으며 일시적 흐름 가능성 높습니다. 주가와 % K 사이에 다이버전스가 발생하면 곧 추세전환이 발생하리라는 신호입니다.

 

실전 적용방법

지표값이 80 이상일 때를 매도시점으로, 20 이하일 때를 매수시점으로 인식합니다. % K선과 % D선의 교차시점을 매매에 이용할 수 있습니다. % K선이 % D선을 상향돌파할 때를 매수시점으로, 하향돌파할 때를 매도시점으로 인식합니다. 이때에 많은 눈속임이 발생하게 되는데, 이에 대한 보완책으로 % K값이 70 이상인 시점에서 % K선이 % D선을 하향돌파 할 때 매도시점으로 하고, % K값이 30 이하인 시점에서 % K선이 % D선을 상향돌파 할 때를 매수시점으로 인식하면 됩니다. 주가와 스토캐스틱 값 사이의 다이버전스를 이용한 분석이 가능합니다. 주가의 저점은 점점 낮아지는데, 스토캐스틱 값의 저점이 점점 높아지면 추세의 상승반전을 예상할 수 있습니다. 반대로, 주가의 고점은 점점 높아지는데, 스토캐스틱 값의 고점은 점점 낮아지면 추세의 하락반전을 예상할 수 있습니다. 초보자는 명심해야 할 포인트는, 보조지표는 보조일 뿐 본질은 재료다라는 점으로 재료 해석이 가장 중요하며 재료를 보면 몇% 짜리인 판단할 줄 알아야 합니다.

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고점매도신호 포착

스토캐스틱 양고점을 기준으로 연결해서, 주가는 가파르게 상승하고 지표는 횡보하면 조만간 하락 가능성 높습니다.
스토캐스틱 기준선 20, 80 기억해야 하는데 하락신호여도 80선 크로스 여부를 확인해야 합니다. % K가 20% 이하로 하락 후 다시 상승하면 매수신호이고, 80% 이상 상승 후 하락하면 매도신호입니다. 예를 들어 80% 상승 후 하락추세이나 하락 전은 지켜봐야 하는데 재 상승 가능성 있습니다. 스토캐스틱 고점과 저점은 몸통끼리 또는 꼬리끼리 연결하여 그려봅니다. W형태에서 M형태로 변환하면 하락 신호이고 일봉상 음봉 발생 후 하락신호는 늦기 때문에 30분 봉으로 전환하여 대응합니다. 스토캐스틱 데드크로스 일봉으로 상승추세인데 음봉이면 30분 봉으로 전환하고, 첫 번째 음봉은 하락신호 후 두 번째 음봉이면 매도신호입니다. 스토캐스틱 데드크로스 시작 시 30분 봉으로 전환 후 음봉 두 개 출현하면 매도신호로 인식합니다. 그러나 일시적 하락 일 수 있으며 추세가 끝났다 할 때와 세력 이탈 시, 3일 고가선을 살짝 이탈 후 반등, 완벽 이탈 시는 5일선 이탈 대량 거래가 발생하고 이는 세력이 떠난다는 뜻입니다.

스토캐스틱 양고점과 캔들을 비교하여, 캔들은 상승추세이나 스토캐스틱 양고점이 하락 시 하락신호입니다. 매수 매도 시 지표 구분은 쉽지 않으므로 수개월 추세에 접목하여 캔들 상승 하락 추세 참조합니다. 일봉상 주가는 상승이나 스토캐스틱가 하락이면 하락신호로 인식하는 것이 효과적으로 일봉으로 매수 매도 타이밍을 잡기는 늦을 수 있습니다. 스토캐스틱 목적은 조만간 상승/하락 가능성을 잡아낼 수 있다는 데 있는데 만약 일봉으로 안 보이면 30봉으로 전환하여 봐야 합니다. 상승세 패턴 안에서 팽이 패턴이 전개 중이면 조만간 장대양봉 발생으로 상승 신호입니다. 스토캐스틱 W형태 고점 후 장대양봉 터지면 급등 가능성 높습니다. 주가 횡보 중 OBV가 상승하면 세력이 작업 중으로 상승세 전 신호입니다. 주가는 전 고점 대비 하락인데 OBV는 상승 중이면 세력이 존재한다고 볼 수 있고 상승 가능성 높습니다.

 

그물차트 활용법

일정한 이평선을 가지고 추세를 판단합니다. 가장 아래가 가장 위를 골드 크로스하고 거래량 높을수록 신뢰도는 높으며 이때가 매수 타이밍입니다. 장대양봉 시 평소대비 최하 5배 이상, 최하단이 최상단을 뚫고 올라간다면 상승 가능성 높은데 거래량이 동반되어야 신뢰도가 높습니다. 그물망이 좁아지면 매물 소화 됨을 뜻하고 고점에서는 매도 바닥에서는 매수하고, 벌어지는 경우 저항이 많으며 그물망이 좁아지면 추세 전환을 예상합니다. 팽이 패턴은 하락추세에서는 좋지 않고 최소한 횡보하고 저점을 이탈하면 안 되며 상승 시 그물차트가 좁아지면서 한 번에 위로 뚫고 올라가면 강력한 상승입니다. 장대음봉을 이용한 플랫폼 패턴의 경우 고점 매수한 개미를 털고 다시 상승합니다. 그물차트를 깨고 아래로 내려오면 조정 가능성이 높고 그물차트가 좁아졌을 때 깨고 상승이면 상승 추세이며, 깨고 하락이면 조정 가능성 있습니다. 내려와서 그물이 퍼지면 저항들이 존재하므로 분할 매수합니다. 상승 예측 또는 더 기다려야 하겠네 등 파악하는데 도움을 줍니다. 양봉으로 뚫고 올라가면 상승이고, 거래량 동반하고 내려오면 하락이므로 끊어야 하고 저점 분할매수 준비해야 합니다. 그물차트 하나 만으로도 상승 하락을 알 수 있습니다. OBV+슬로캐스틱+캔들조합+거래량 +이평선 등 보조 지표를 잘 활용한다면 점점 더 정확한 판단을 할 수 있으며 고수가 될수록 차트는 간단해집니다. 그물망을 가지고 검색식 종가가 상한선 돌파하고 대부분 스토캐스틱 매수 포인트 출현하고 OBV 상승하면 본인이 좋아하는 패턴을 선정해서 공략하는 것이 필요합니다. 초보자는 본인에 맞는 조건식 세팅이 필요한데 추세지표에서 그물망 차트를 업종 필터링하여 사용하고 바닥에서 오른 종목은 버립니다. 그물망 차트 시작 10 간격 1 개수 20 설정하고 0봉 전 기준 종가가 상한선 돌파하는지 검색합니다.

 

조건 검색식을 사용하면 공략대상 상승하려 하는 종목 찾기가 훨씬 수월합니다. 캔들패턴별 검색이 가능하고 관심에 등록 후 급등이 나오거나 눌림이 나오면 공략이 가능합니다. 최근 3개월 동안 최고 거래량이 발생한 종목, 선취매용으로 최근 3개월 최고거래량 중 그물차트 종가가 상한 돌파 등을 참조합니다.

 

 

 

매매신호 포착을 위한 방법과 그물망 차트 활용법에 대해 알아봤습니다. 다음에도 실전에서 도움이 되는 정보를 정리해 보도록 하겠습니다.